国内
成長投資枠
しんきん国内債券ファンド
(しんきんアセットマネジメント投信)
国内の公社債を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。
ダイワ・ボンド・インデックス総合をベンチマークとします。
購入価額 | 申込日の基準価額 |
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決算日 | 年1回(3月10日) |
分配金受取選択 | × |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | 0.05% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 1 |
成長投資枠
しんきん公共債ファンド(愛称:ハロー・インカム)
(しんきんアセットマネジメント投信)
国内の公共債(地方債(共同発行地方債を含む)・国債・政府債・財投機関債等)に投資し、利子収入を安定的に獲得することを目指します。
購入価額 | 申込日の基準価額 |
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決算日 | 年2回(3月、9月の6日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 0.55% |
信託報酬(年率、税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.05% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 1 |
国内・海外
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) (愛称:グロソブN)
(三菱UFJアセットマネジメント)
世界主要先進国(OECD加盟国のうち、原則としてA格以上の信用力の高い国)のソブリン債券に分散投資し、リスク分散を図り、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
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決算日 | 年1回(11月17日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 1億円未満 1.65% 1億円以上 1.10% |
信託報酬(年率、税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | ー |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 1・2 |
海外
成長投資枠
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実)
(大和アセットマネジメント)
マザーファンドを通じてオーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての債券等に投資します。
投資する債券等は、取得時AA格相当以上の国家機関、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関及びそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
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決算日 | 年1回(5月15日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 2.20% |
信託報酬(年率、税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | ー |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 2 |
成長投資枠
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
(ニッセイアセットマネジメント)
米ドル建ての多種多様な債券を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な収益獲得を目指します。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
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決算日 | 年4回-1・4・7・10月(15日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 1千万円未満:2.75% 5億円未満:1.65% 5億円以上:1.10% ※受渡金額基準 |
信託報酬(年率、税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 2 |
成長投資枠
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) (愛称:ハッピークローバー1年)
(アセットマネジメントOne)
高格付資源国の公社債へ投資します。
主な投資対象国は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェーとします。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
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決算日 | 年1回(6月5日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 2.20% |
信託報酬(年率、税込) | 1.10% |
信託財産留保額 | 0.2% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 2 |
成長投資枠
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ
(しんきんアセットマネジメント投信)
EMU(欧州経済通貨同盟)参加国及び米国のソブリン債を実質的な主要投資対象とし、EMU参加国と米国に約50%ずつ投資します。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
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決算日 | 年4回-2・5・8・11月(15日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 1.65% |
信託報酬(年率、税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.1% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 2 |
お申込み単位は全ファンドとも1万円以上1円単位となります。また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。