金融機関コード:1645

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取扱商品:債券型

国内

しんきん国内債券ファンド (しんきんアセットマネジメント投信)

国内の公社債を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。
ダイワ・ボンド・インデックス総合をベンチマークとします。

購入価額 申込日の基準価額
決算日 年1回(3月10日)
分配金受取選択 ×
申込手数料(税込) なし
信託報酬(年率、税込) 0.432%
信託財産留保額 0.05%
換金代金入金日 申込日から起算して4営業日目
関連するリスク番号 詳細

しんきん公共債ファンド(しんきんアセットマネジメント投信)

わが国の地方債等に投資することにより、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。主として、国内の債権に投資を行い、外貨建資産には投資しません。

購入価額 申込日の基準価額
決算日 年2回(3月、9月の各6日)
分配金受取選択
申込手数料(税込) 0.54%
信託報酬(年率、税込) 0.54%
信託財産留保額 0.05%
換金代金入金日 申込日から起算して4営業日目
関連するリスク番号 詳細 1

海外

ニッセイ/パトナム・インカムオープン(ニッセイアセットマネジメント)

米ドル建の多種多様な債券を投資対象として、業種・銘柄を選択し、分散投資することで長期的な収益の獲得を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

購入価額 申込日の翌営業日の基準価額
決算日 年4回-1・4・7・10月(各15日)
分配金受取選択
申込手数料(税込) 1千万円未満:2.70%
5億円未満:1.62%
5億円以上:1.08%
※受渡金額基準
信託報酬(年率、税込) 1.62%
信託財産留保額
換金代金入金日 申込日から起算して5営業日目
関連するリスク番号 詳細

しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ
(しんきんアセットマネジメント投信)

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国や米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資し長期的な収益の獲得を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

購入価額 申込日の翌営業日の基準価額
決算日 年4回-2・5・8・11月(各15日)
分配金受取選択
申込手数料(税込) 1.62%
信託報酬(年率、税込) 1.026%
信託財産留保額 0.1%
換金代金入金日 申込日から起算して5営業日目
関連するリスク番号 詳細

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) (愛称:杏の実)
(大和証券投資信託委託)

オーストラリアおよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。

購入価額 申込日の翌営業日の基準価額
決算日 年1回(5月15日)
分配金受取選択
申込手数料(税込) 2.16%
信託報酬(年率、税込) 1.35%
信託財産留保額
換金代金入金日 申込日から起算して5営業日目
関連するリスク番号 詳細

DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) (愛称:ハッピークローバー1年)
(アセットマネジメントOne)

主として高格付資源国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

購入価額 申込日の翌営業日の基準価額
決算日 年1回(6月5日)
分配金受取選択
申込手数料(税込) 2.16%
信託報酬(年率、税込) 1.08%
信託財産留保額 0.2%
換金代金入金日 申込日から起算して5営業日目
関連するリスク番号 詳細

国内・海外

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) (愛称:グロソブN)
(三菱UFJ国際投信)

世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。

購入価額 申込日の翌営業日の基準価額
決算日 年1回(11月17日)
分配金受取選択
申込手数料(税込) 1.62%
信託報酬(年率、税込) 1.35%
信託財産留保額 0.5%
換金代金入金日 申込日から起算して5営業日目
関連するリスク番号 詳細 1・2

お申込み単位は全ファンドとも1万円以上1円単位となります。また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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